本文目录

• 五年期和十年期国债利率区别？
• 国债期货的优缺点？

五年期和十年期国债利率区别？

一，5年期与10年期国债期货合约标的虚拟标的票面利率均为3%頭條萊垍

报价方式、最小变动价位、合约月份、交易时间、最后交易日、最后交割日、最后交易日交易时间、交割方式等合约要素基本相同。除合约要素之外，持仓限额、大户持仓报告等制度均相同。萊垍頭條

二，5年期与10年期国债期货品种的区别一可交割券期限范围不同。萊垍頭條

5年期为距离交割月首日剩余期限为4-5.25年的国债，10年期为距离交割月首日剩余期限不低于6.5年的国债。頭條萊垍

三，5年期与10年期国债期货品种的区别二保证金比例和涨跌停幅度不同。萊垍頭條

5年期保证金比率和涨跌停幅度为1.0%和1.2%，10年期保证金比率和涨跌停幅度为2%。條萊垍頭

四，5年期与10年期国债期货品种的区别 惩罚性三违约金比例不同。萊垍頭條

5年期国债期货惩罚性违约金比例为0.8%，10年期国债期货惩罚性违约金比例为1.0%，而若多空双方未能在规定期限内如数交付券/款，交易所向双方分别收取惩罚性违约金，按照最新交割细则规，5年期国债期货惩罚性违约金比例为1.6%，10年期国债期货惩罚性违约金比例为2.0%。萊垍頭條

五 ，5年期与10年期国债期货品种的区别四风险控制不同。萊垍頭條

在申报平仓数量方面，5年期为1.2%，10年期为2.0%。在平仓数量分配方面，按照盈利大小分为三级，对级别的界定方面，不同合约的每级盈利持仓界定做出不同规定，2年期国债期货第一级盈利持仓为单位净持仓盈利大于等于D2交易日结算价0.5%的持仓，第二级为小于D2交易日结算价0.5%而大于等于0.25%的持仓，第三极为小于D2交易日结算价0.25%而大于0的持仓;5年期国债期货第一、第二和第三级分别为大于等于1.2%、小于1.2%但大于等于0.6%、小于0.6%但大于0,;10年期国债期货则分别为大于等于2.0%、小于2.0%但大于等于1.0%、小于1.0%但大于0萊垍頭條

国债期货的优缺点？

优点如下：萊垍頭條

1、可以主动规避利率风险，即在不大幅变动资产负债结构的前提下，快速完成对利率风险头寸的调整，有效控制利率风险。萊垍頭條

2、交易成本低，带有杠杆，采用保证金交易，用很少的钱就能进行套期保值。頭條萊垍

3、流动性高，标准化合约，集中撮合交易，流动性强。萊垍頭條

4、信用风险低，买卖双方均需交纳保证金制度，且还实施无负债结算指数，所以降低了交易中的信用风险。垍頭條萊

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