如何炒国际原油期货(如何炒国际原油期货交易)
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新手需要知道的炒原油技巧有哪些?炒原油新手如何去操作?
疫情待缓
全球疫情是原油市场最主要的矛盾。截至3月19日,除中国外,确诊人数超过1万的国家已经超过5个,法国已突破9000人,韩国已突破8500人。据BP 2018年的数据,除中国外这些疫情肆虐的国家石油消费总量合计超过3000万桶/天,约占世界石油消费总量的30%。但事实上,疫情在其他国家的发展并不是静止的。
事实证明,在疫情严重的国家,最有效的应对措施就是全国范围内停止人员流动,付出的代价几乎是2月份全国居民停止石油消费。其他国家也正在慢慢学习中国的案例,因此全球的石油消费也面临着疫情的威胁。
理论上疫情并不能持续太久,中国在3月全面复工就是最好的证明,但对于其他国家来说,仍需要一定时间才到看到疫情的拐点,这便是需求端最大的风险。
疫情下的美国是石油需求的深井。即是世界经济的中心,又是世界上最大的石油消费国。最新数据显示,3月13日当周,美国炼厂原油加工量、汽油需求仍处于正常的季节性增长中,但这并不与美国当下的疫情形势相矛盾,因为美国也正是在3月13日当周开始进入国家紧急状态,汽油需求的短暂回升不排除是居家隔离前的准备行为。同时这也意味着,已经跌至23.66美元/桶的WTI仍要经受后续EIA数据的打压。
页岩油败退
供应端,石油价格战是这一轮油价暴跌的导火索。尽管在上一期的7日谈中,我们认为沙俄不急于结束价格战,两国都在较量自身对低油价的忍耐力 ,但最先承受不住的是第三者:美国页岩油。
美国目前已经全球最大的原油生产国,最新数据为1310万桶/天。从页岩油革命以来,其原油产量的不断增长,就已经种下了市场走向低油价时代的必然性。
在这个阶段,石油价格战的突发则会较大程度地打击美国页岩油。美国页岩油开采成本高于传统石油生产国,页岩油革命以来,凭借资本的疯狂注入,页岩油打开了美国能源市场的新时代。但同时也埋下了深层的隐患:即高成本,低回报,债务高筑。油价暴跌成为压垮页岩油的最后一根稻草。3月9日油价开启暴跌的那一周,主要页岩油市值缩水50-90%,数十家生产商面临破产。
事实上,在油价暴跌之前,我们就已经推断,美国页岩油产量的峰值将会出现在第二季度末和第三季度初,暴跌之后,峰值的到来也可能早于预期。
从特朗普政府的角度来讲,页岩油的成长为美国经济做出了巨大的贡献,包括就业、基础设施投资(管道,港口,油田设施)、消费等牵扯到美国经济的方方面面。所以在美股的数次熔断中,低油价负担了很大的责任。因此,特朗普政府目前也正在寻求政府干预解决危机,包括政府收储,外交干预价格战;同时德克萨斯铁路委员会也在认真考虑削减原油产量,这是几十年来的第一次。(在美国,得克萨斯州铁路委员会相当于OPEC的作用,几十年来一直监管着Permian地区的原油生产)
因此,作为全球边际供应,美国原油产量的削减将会对油价起到支撑作用。但目前,计划削减多少尚无定论,仍需要时间的进一步确认。
低油价下,战略储备需求增加
在油价剧烈波动的时期,生产国和消费国之间的贸易流动变化有助于全球市场实现平衡,但有研究表明,这种石油市场自身的免疫系统通常会在油价暴涨或暴跌后的1-2个月产生效果。比如,在油价暴涨之后,原油买家多以观望为主,因此贸易流动相对减少,起到抑制油价的作用;而当油价暴跌后,原油买家则会在适当时候抄底买进,支撑油市。
本轮油价暴跌的过程中,油轮市场的热度表明,原油买家已经在准备抄底。但事实上,在价格战和全球疫情需求下,能够抄底买油的国家并不多。
在《油价暴跌,中国为石油储备抄底了吗》一文中,隆众投研认为,在国内复工之后,港口库存开始出现下降,同时中国海上浮仓库存也在下降,中国正在以时间换空间,准备抄底买油。此外,据Kpler,中国空载船数量也有所增加,越来越多的船前往波斯湾,墨西哥湾,预计4月载油归来,4月底甚至5月、6月到达中国港口。
由于疫情在全球的肆虐,中国以外的石油消费国可能需要更久的时间,才能有空间收储。据Kpler,全球运输中的原油正在下降,但同时全球浮仓库存明显拉升。这意味着,类似于法国、韩国、意大利、日本等疫情严重的国家需求受损,原油库存较高,无法接纳海上油轮。
美国方面,特朗普政府要求能源部购买原油填补战略储备,缓解油市供应压力,但隆众投研周永乐认为,正如上文所说的,美国的需求压力才刚刚开始。
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wti纽约原油cfd交易规则?
WTI原油作为曾今的世界基准原油,现在依然活跃在原油交易的市场上。它具有稳定且充裕的产量及库存量,可以保证投资者正常的交易,简单介绍一下WTI原油的交易规则和交易时间。
「原油」WTI原油的交易规则交易时间
WTI原油期货交易时间:
以某交易平台为例,WTI原油交易时间为:周一上午08:00至周六凌晨05:00(其中每日06:00至07:00关闭交易)
WTI原油期货交易规则:
1、合约单位:1000桶(42000加仑)。
2、报价方式:美元及美分每桶。
3、单笔最大交易手数:50手
4、夏令时结算时间为北京时间凌晨04:00(冬令时为凌晨05:00)。如果投资者在北京时间上午03:59前建仓,且持仓至04:00尚未平仓,于是便会产生过夜利息。
WTI原油期货交割日指什么?
交割日是指买入或者卖出原油时,应予交付通货的日期。
WTI美原油期货交割日大概是每月的20日左右,具体交割日期:当前交割月份的交易须在交割月前一个月的25号之前的第3个营业日终止。
WTI原油交易入门常识:
1、尽量不要持仓过夜
由于原油投资是全天24小时交易,市场行情波动最大的是美盘时段(正是国内的夜晚),持仓过夜容易带来不必要的损失。
2、设置止损止盈价
可以参考现货原油的5日均线和20日均线来更加精确的设置现货原油的止损、止盈价,尽量把风险控制在可以承受的范围内。
3、判断好大趋势
原油交易要多关注市场动态,判断好大趋势,然后在做波段的时候要注意谨慎。
4、设置合理的资金投入比例。
不集中于投资某一笔交易、控制持仓比例、预留可能出现新交易机会的资金。
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