国债期货的最后交割日（国债期货的最后交割日期是）
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期货合约到期日是最后交易日么？
1、到期日：是指某一期货合约的合约到期日。
2、交割日：就是指交易双方同意交换款项的日期。就期货合约而言，交割日是指必须进行商品交割的日期。如不想进行交割，必须在交割日或最后交易日之前将期货合约平仓。
3、最后交易日：是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。
期货（Futures）与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。
交割条约是什么意思？
交割条约，是期货市场交易的专业用语。期货就是指对未来某一资产的买卖，交割是指交收期货所涉及的资产，交割条约有一个具体的交割日期，在交割日前的最后一个交易日，如果投资者没有交割资质而继续持有合约，就会被交易所强制平仓。
国债应计利息额怎么算？
应计利息额=票面价值×（票面利率÷365天×已计息天数）根据上市国债品种不同，其中：
1、应计利息额：零息国债是指发行起息日至交割日所含利息金额；附息国债是指本付息期起息日至交割日所含利息金额。
2、票面利率：固定利率国债是指发行票面利率，浮动利率国债是指本付息期计息利率。
3、年度天数及已计息天数：1年按365天计算，闰年2月29日不计算利息下同；已计息天数是指起息日至交割当日实际日历天数。注：当票面利率不能被365天整除时，对每百元应计利息额的计算将精确到小数点后8位，交割单应计利息总额按“4舍5入”原则，以元为单位保留2位小数列示。
什么是期货？期货市场又是什么？
通俗点说吧，期货是相对现货而言的，买了现在不成交，到合约期限后再成交，与现货交易的最大区别是采用保证金交易、并且一般到期后不用实物交割。所谓保证金交易，也叫杠杆交易，说白了就是以小搏大，比如在股票市场价格10元的股票，买100股必须掏至少1000元（手续费等另算），期货则不一样了，期货考虑到经验上看期货价格每个交易日的幅度波动有限，比如8%，那么保证金比例高于8%即可，一般在10%以上，比如就10%，那么要买一份1000元的的期货合约，只需要100元就能成交，杠杆比例就是10倍了。
然后期货由于没有现货实物交割，所以只是一份有价值受法律保护的合约，合约规定一定期限后，卖方按规定价格（一般由期货市场供求决定）卖给买方一定数量的合约标的物，到期后又存在标的物的现货价格，两个价格之间的差价乘以合约数量即为各自盈亏。由于现在大都是电子交易，其实可以把期货合约理解成现货了（只不过在到期前有效），期货在到期之前可以买入也可卖出（开仓、平仓），只不过买入时间不同价格会有所波动而已，低买高卖则赚，高买低卖则亏，这点和股票差不多，只不过期货期限一定，而股票期限为无期。到期也往往不会实物交割，直接按盈亏结算就行。
由于是保证金交易，在每个交易日结束后期货公司会对每位客户账户盈亏进行结算，账户资金低于保证金比例的会追缴保障金，无力补充者则会强行平仓货平部分仓位。比如所举例子中如果保证金上个交易日有120元，用100元买了一份价值1000元的期货合约，本交易日该期货价格下跌5%，即50元，则账户亏损50元，保证金剩余70元，期货价值950元，则保证金比例至少为95元，所以至少要补交25元才能进行下一个交易日的交易。
期货市场的运转我不知道你是指哪方面，这个概念可大可小，但也不复杂，和很多其他金融产品市场的运转是类似的，核心机制还是价格机制。
可转债和期货的区别？
区别主要是操作难度不同，一方面，期货难操作，可转债就一种操作，买涨，买了涨了就挣钱，跌了就亏钱很简单，而期货因为是双向交易，买涨，行情可涨可跌，买跌行情也是可涨可跌，所以期货操作上比可转债难的多。
另一方面可转债没有涨跌幅限制，但是会有正股和可转债来做比较性的对比，而期货是虚无缥缈，没有可对比的对象。
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